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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 125.00 | 82 703.00 | 4 422.00 | 87 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 733.00 | 68 790.00 | 39 943.00 | 108 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 768.00 | 151 617.00 | 122 151.00 | 273 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 108.00 | | 89 108.00 | 89 108.00 |
BZ Autres créances | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CF Disponibilités | 215 346.00 | | 215 346.00 | 215 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 824.00 | | 311 824.00 | 311 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 592.00 | 151 617.00 | 433 975.00 | 585 592.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 428.00 | 189 923.00 | | 198 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 687.00 | 8 505.00 | | 48 687.00 |
DL TOTAL (I) | 255 915.00 | 207 228.00 | | 255 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 758.00 | 69 384.00 | | 42 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 744.00 | 68 934.00 | | 38 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 403.00 | 4 798.00 | | 15 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 023.00 | 86 987.00 | | 81 023.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 060.00 | 230 103.00 | | 178 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 975.00 | 437 331.00 | | 433 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 585.00 | | 3 336.00 | 293 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 2 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 153.00 | 273 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 390.00 | 195 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 124.00 | | | 75 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 675.00 | | 2 574.00 | 215 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 786.00 | | 762.00 | 2 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 938.00 | 23 033.00 | 19 354.00 | 147 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 814.00 | 23 033.00 | 19 354.00 | 147 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 301.00 | 301.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 301.00 | 301.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 301.00 | 301.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301.00 | 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 567.00 | 6 998.00 | 29 067.00 | 38 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 89 108.00 | 89 108.00 | | 89 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 758.00 | 26 787.00 | 15 971.00 | 42 758.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 544.00 | 96 414.00 | 2 130.00 | 98 544.00 |
VW T.V.A. | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 060.00 | 130 521.00 | 45 037.00 | 178 060.00 |