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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 452.00 | 11 683.00 | 1 769.00 | 13 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 072.00 | 81 421.00 | 16 651.00 | 98 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 718.00 | 52 075.00 | 33 643.00 | 85 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 375.00 | 145 178.00 | 54 197.00 | 199 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 630.00 | | 81 630.00 | 81 630.00 |
BZ Autres créances | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CF Disponibilités | 95 966.00 | | 95 966.00 | 95 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 432.00 | | 206 432.00 | 206 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 808.00 | 145 178.00 | 260 629.00 | 405 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 175 152.00 | 154 428.00 | | 175 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 895.00 | 20 725.00 | | -8 895.00 |
DL TOTAL (I) | 174 508.00 | 183 402.00 | | 174 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 824.00 | 42 282.00 | | 45 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 946.00 | 44 727.00 | | 38 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 121.00 | 88 361.00 | | 86 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 629.00 | 271 763.00 | | 260 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 121.00 | 88 361.00 | | 86 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 330.00 | | 6 045.00 | 193 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 745.00 | | 6 045.00 | 177 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 651.00 | 15 528.00 | | 129 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 463.00 | 2 219.00 | | 9 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 187.00 | 13 308.00 | | 120 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 81 630.00 | 81 630.00 | | 81 630.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 029.00 | 97 029.00 | | 97 029.00 |
VW T.V.A. | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 121.00 | 86 121.00 | | 86 121.00 |