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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 401.00 | 84 884.00 | 16 517.00 | 101 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 418.00 | 61 559.00 | 25 859.00 | 87 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 404.00 | 159 895.00 | 44 510.00 | 204 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 699.00 | | 133 699.00 | 133 699.00 |
BZ Autres créances | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CF Disponibilités | 125 839.00 | | 125 839.00 | 125 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 446.00 | | 272 446.00 | 272 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 850.00 | 159 895.00 | 316 955.00 | 476 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 175 152.00 | 175 152.00 | | 175 152.00 |
DH Report à nouveau | -8 895.00 | | | -8 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 955.00 | -8 895.00 | | 22 955.00 |
DL TOTAL (I) | 197 463.00 | 174 508.00 | | 197 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099.00 | 1 351.00 | | 2 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 160.00 | 45 824.00 | | 51 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 233.00 | 38 946.00 | | 66 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 492.00 | 86 121.00 | | 119 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 955.00 | 260 629.00 | | 316 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 492.00 | 86 121.00 | | 119 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 375.00 | | 5 029.00 | 199 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 790.00 | | 5 029.00 | 183 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 178.00 | 14 717.00 | | 145 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 683.00 | 1 769.00 | | 11 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 496.00 | 12 947.00 | | 133 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 133 699.00 | 133 699.00 | | 133 699.00 |
VB T. V. A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VI Groupe et associés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 698.00 | 144 698.00 | | 144 698.00 |
VW T.V.A. | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 492.00 | 119 492.00 | | 119 492.00 |