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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 523.00 | 99 208.00 | 23 315.00 | 122 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 589.00 | 82 319.00 | 24 271.00 | 106 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 699.00 | 194 979.00 | 49 720.00 | 244 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 648.00 | | 79 648.00 | 79 648.00 |
BZ Autres créances | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CF Disponibilités | 128 021.00 | | 128 021.00 | 128 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 197.00 | | 240 197.00 | 240 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 896.00 | 194 979.00 | 289 917.00 | 484 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 152.00 | 155 152.00 | | 125 152.00 |
DH Report à nouveau | 71 292.00 | 14 061.00 | | 71 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 688.00 | 57 232.00 | | -9 688.00 |
DL TOTAL (I) | 195 007.00 | 234 695.00 | | 195 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869.00 | 2 045.00 | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 746.00 | 52 089.00 | | 42 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 296.00 | 73 822.00 | | 50 296.00 |
EA Autres dettes | | 4 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 910.00 | 132 788.00 | | 94 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 917.00 | 367 483.00 | | 289 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 910.00 | 132 788.00 | | 94 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 213.00 | | 10 485.00 | 234 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 627.00 | | 10 485.00 | 218 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 720.00 | 19 259.00 | | 175 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 268.00 | 19 259.00 | | 162 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 79 648.00 | 79 648.00 | | 79 648.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 626.00 | 88 626.00 | | 88 626.00 |
VW T.V.A. | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 910.00 | 94 910.00 | | 94 910.00 |