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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 903.00 | 1 903.00 | 5 000.00 | 6 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 726.00 | 84 392.00 | 21 334.00 | 105 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 629.00 | 86 295.00 | 26 334.00 | 112 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
084 Disponibilités | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
110 Total général Actif | 118 904.00 | 86 295.00 | 32 609.00 | 118 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 530.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 576.00 | 5 204.00 | | 2 576.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 54 863.00 | | | 54 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 458.00 | 150 997.00 | | 82 458.00 |
230 Autres produits | 2 008.00 | 3 669.00 | | 2 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 042.00 | 159 869.00 | | 87 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 102.00 | 2 332.00 | | 1 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 211.00 | 925.00 | | 1 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 059.00 | 74 650.00 | | 33 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 652.00 | 35.00 | | 652.00 |
242 Autres charges externes. | 26 401.00 | 31 570.00 | | 26 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 1 961.00 | | 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 916.00 | 57 456.00 | | 44 916.00 |
252 Charges sociales | 5 695.00 | 7 728.00 | | 5 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 587.00 | 7 330.00 | | 6 587.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 508.00 | 183 990.00 | | 120 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 466.00 | -24 121.00 | | -33 466.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 26 289.00 | 7 320.00 | | 26 289.00 |
294 Charges financières | 192.00 | 111.00 | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 677.00 | 588.00 | | 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 046.00 | -17 498.00 | | -8 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 357.00 | | | 127 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 608.00 | | | 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -257.00 | | | -257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |