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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 688.00 | 5 370.00 | 3 317.00 | 8 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 174.00 | 24 647.00 | 527.00 | 25 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 138.00 | 30 018.00 | 7 120.00 | 37 138.00 |
BN En cours de production de biens | 44 140.00 | | 44 140.00 | 44 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 988.00 | | 148 988.00 | 148 988.00 |
BZ Autres créances | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
CF Disponibilités | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 868.00 | | 242 868.00 | 242 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 006.00 | 30 018.00 | 249 988.00 | 280 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
DL TOTAL (I) | 108 833.00 | | | 108 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 638.00 | | | 84 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 504.00 | | | 55 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 155.00 | | | 141 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 988.00 | | | 249 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 155.00 | | | 141 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 161.00 | | 868 161.00 | 868 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 161.00 | | 868 161.00 | 868 161.00 |
FM Production stockée | | | -36 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | | | -1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 434.00 | | | 833 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 198.00 | | | 813 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 417.00 | | 3 249.00 | 45 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 528.00 | 37 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 528.00 | 33 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 141.00 | | 3 249.00 | 42 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 667.00 | 676.00 | 11 325.00 | 40 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 667.00 | 676.00 | 11 325.00 | 40 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 638.00 | 84 638.00 | | 84 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 148 988.00 | 148 988.00 | | 148 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -703.00 | -703.00 | | -703.00 |
VB T. V. A. | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 505.00 | 173 245.00 | 3 260.00 | 176 505.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 155.00 | 141 155.00 | | 141 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
ST Autres comptes | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
YT Sous‐traitance | 90 073.00 | | | 90 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 617.00 | | | 65 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 553.00 | | | 83 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 126.00 | | | 202 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |