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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 578.00 | 13 406.00 | 20 171.00 | 33 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 757.00 | 25 262.00 | 496.00 | 25 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 611.00 | 38 668.00 | 23 943.00 | 62 611.00 |
BN En cours de production de biens | 74 267.00 | | 74 267.00 | 74 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 794.00 | | 87 794.00 | 87 794.00 |
BZ Autres créances | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
CF Disponibilités | 64 946.00 | | 64 946.00 | 64 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 860.00 | | 256 860.00 | 256 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 471.00 | 38 668.00 | 280 802.00 | 319 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 474.00 | | | 79 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 931.00 | | | -15 931.00 |
DL TOTAL (I) | 127 343.00 | | | 127 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 947.00 | | | 69 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 459.00 | | | 153 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 802.00 | | | 280 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 889.00 | | | 133 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 815.00 | | 909 815.00 | 909 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 815.00 | | 909 815.00 | 909 815.00 |
FM Production stockée | | | -8 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 032.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 605.00 | | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 707.00 | | | 906 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 639.00 | | | 922 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 931.00 | | | -15 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 868.00 | | 7 743.00 | 54 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 592.00 | | 7 743.00 | 51 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 636.00 | 5 032.00 | | 33 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 636.00 | 5 032.00 | | 33 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 87 794.00 | 87 794.00 | | 87 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VB T. V. A. | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 914.00 | 9 343.00 | 19 571.00 | 28 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 117 647.00 | 3 260.00 | |
VW T.V.A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 459.00 | 133 889.00 | 19 571.00 | 153 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
ST Autres comptes | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 186 294.00 | | | 186 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 365.00 | | | 59 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 038.00 | | | 107 038.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 748.00 | | | 304 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |