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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 578.00 | 20 110.00 | 13 467.00 | 33 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 757.00 | 25 484.00 | 274.00 | 25 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 611.00 | 45 594.00 | 17 017.00 | 62 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 931.00 | | 128 931.00 | 128 931.00 |
BZ Autres créances | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
CF Disponibilités | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 908.00 | | 254 908.00 | 254 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 519.00 | 45 594.00 | 271 925.00 | 317 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 543.00 | | | 63 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 584.00 | | | -25 584.00 |
DL TOTAL (I) | 101 760.00 | | | 101 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 238.00 | | | 98 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 166.00 | | | 170 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 925.00 | | | 271 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 213.00 | | | 156 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 972.00 | | 899 972.00 | 899 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 972.00 | | 899 972.00 | 899 972.00 |
FM Production stockée | | | -20 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 926.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 172.00 | | | -1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 737.00 | | | 883 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 320.00 | | | 909 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 584.00 | | | -25 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 611.00 | | | 62 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 335.00 | | | 59 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 668.00 | 6 926.00 | | 38 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 668.00 | 6 926.00 | | 38 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 238.00 | 98 238.00 | | 98 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 128 931.00 | 128 931.00 | | 128 931.00 |
VB T. V. A. | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 281.00 | 12 329.00 | 13 952.00 | 26 281.00 |
VI Groupe et associés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 268.00 | 147 008.00 | 3 260.00 | 150 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 166.00 | 156 213.00 | 13 952.00 | 170 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
ST Autres comptes | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
YT Sous‐traitance | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 522.00 | | | 70 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 399.00 | | | 81 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 296.00 | | | 225 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |