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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AN Terrains | 125 735.00 | | 125 735.00 | 125 735.00 |
AP Constructions | 593 779.00 | 329 962.00 | 263 817.00 | 593 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 742.00 | 46 210.00 | 42 532.00 | 88 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 332.00 | 135 205.00 | 71 127.00 | 206 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 797.00 | 514 186.00 | 504 611.00 | 1 018 797.00 |
BT Marchandises | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 946.00 | 11 835.00 | 94 111.00 | 105 946.00 |
BZ Autres créances | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CF Disponibilités | 196 216.00 | | 196 216.00 | 196 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 245.00 | 11 835.00 | 320 410.00 | 332 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 042.00 | 526 021.00 | 825 021.00 | 1 351 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 253 088.00 | | | 253 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 269.00 | | | 63 269.00 |
DL TOTAL (I) | 324 607.00 | | | 324 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 655.00 | | | 271 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 879.00 | | | 75 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 419.00 | | | 99 419.00 |
EA Autres dettes | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 415.00 | | | 500 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 021.00 | | | 825 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 237.00 | | | 253 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 491.00 | | 37 307.00 | 1 009 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 1 018 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 1 014 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 282.00 | | 37 307.00 | 1 005 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 875.00 | 57 807.00 | 4 496.00 | 460 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 066.00 | 57 807.00 | 4 496.00 | 458 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 879.00 | 75 879.00 | | 75 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 91 762.00 | 91 762.00 | | 91 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 165.00 | 65 269.00 | 152 068.00 | 264 165.00 |
VI Groupe et associés | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 346.00 | | | 65 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 231.00 | 101 647.00 | 15 584.00 | 117 231.00 |
VW T.V.A. | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 390.00 | 253 237.00 | 198 325.00 | 498 390.00 |