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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AN Terrains | 125 735.00 | | 125 735.00 | 125 735.00 |
AP Constructions | 593 779.00 | 444 387.00 | 149 393.00 | 593 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 647.00 | 53 479.00 | 29 169.00 | 82 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 568.00 | 137 155.00 | 39 413.00 | 176 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 939.00 | 637 830.00 | 345 109.00 | 982 939.00 |
BN En cours de production de biens | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
BT Marchandises | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 293.00 | 6 304.00 | 82 990.00 | 89 293.00 |
BZ Autres créances | 43 598.00 | | 43 598.00 | 43 598.00 |
CF Disponibilités | 333 910.00 | | 333 910.00 | 333 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 884.00 | 6 304.00 | 495 581.00 | 501 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 823.00 | 644 133.00 | 840 690.00 | 1 484 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 408 603.00 | | | 408 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
DL TOTAL (I) | 458 524.00 | | | 458 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 604.00 | | | 191 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 173.00 | | | 69 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 902.00 | | | 40 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 296.00 | | | 76 296.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 166.00 | | | 382 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 690.00 | | | 840 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 542.00 | | | 180 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 062.00 | | 48 847.00 | 985 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 970.00 | 982 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 970.00 | 978 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 853.00 | | 48 847.00 | 980 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 906.00 | 52 314.00 | 14 390.00 | 599 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 097.00 | 52 314.00 | 14 390.00 | 597 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 81 729.00 | 81 729.00 | | 81 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 935.00 | 53 484.00 | 116 027.00 | 185 935.00 |
VI Groupe et associés | 69 173.00 | | 69 173.00 | 69 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 460.00 | | | 68 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 305.00 | 125 341.00 | 8 964.00 | 134 305.00 |
VW T.V.A. | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 166.00 | 180 542.00 | 185 200.00 | 382 166.00 |