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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AN Terrains | 125 735.00 | | 125 735.00 | 125 735.00 |
AP Constructions | 593 779.00 | 406 245.00 | 187 534.00 | 593 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 178.00 | 56 927.00 | 34 252.00 | 91 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 160.00 | 133 925.00 | 36 236.00 | 170 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 062.00 | 599 906.00 | 385 156.00 | 985 062.00 |
BN En cours de production de biens | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
BT Marchandises | 145 760.00 | | 145 760.00 | 145 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 781.00 | 6 304.00 | 40 477.00 | 46 781.00 |
BZ Autres créances | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CF Disponibilités | 254 738.00 | | 254 738.00 | 254 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 779.00 | 6 304.00 | 471 475.00 | 477 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 841.00 | 606 209.00 | 856 631.00 | 1 462 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 353 915.00 | | | 353 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 688.00 | | | 54 688.00 |
DL TOTAL (I) | 416 853.00 | | | 416 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 177.00 | | | 248 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 675.00 | | | 66 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 236.00 | | | 86 236.00 |
EA Autres dettes | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 779.00 | | | 439 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 631.00 | | | 856 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 029.00 | | | 199 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 494.00 | | 5 833.00 | 996 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 265.00 | 985 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 265.00 | 980 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 285.00 | | 5 833.00 | 992 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 023.00 | 52 147.00 | 17 265.00 | 565 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 214.00 | 52 147.00 | 17 265.00 | 562 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 395.00 | 66 819.00 | 134 019.00 | 239 395.00 |
VI Groupe et associés | 66 675.00 | | 66 675.00 | 66 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 661.00 | | | 41 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 236.00 | 44 272.00 | 8 964.00 | 53 236.00 |
VW T.V.A. | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 279.00 | 199 029.00 | 200 693.00 | 438 279.00 |