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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 686.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 371 856.00 | |
BT Marchandises | | | 29 335.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 414 164.00 | |
BZ Autres créances | | | 205 948.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 671 138.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 042 994.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 365 170.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
DH Report à nouveau | -44 661.00 | | | -44 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 055.00 | -44 661.00 | | 27 055.00 |
DL TOTAL (I) | 7 570.00 | -19 485.00 | | 7 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 677.00 | | | 271 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 229.00 | | | 487 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 791.00 | 49 920.00 | | 216 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 385.00 | | | 59 385.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 424.00 | 49 920.00 | | 1 035 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 994.00 | 30 435.00 | | 1 042 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 029.00 | 49 920.00 | | 849 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 406 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 878.00 | |
FN Production immobilisée | | | 172 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 120.00 | 23 005.00 | | 4 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 120.00 | 23 005.00 | | 4 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 120.00 | -21 951.00 | | -4 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 182.00 | | | -52 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 899.00 | 2 746.00 | | 581 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 844.00 | 47 408.00 | | 554 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 055.00 | -44 661.00 | | 27 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 029.00 | | 368 445.00 | 15 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 368 445.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 368 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 029.00 | 3 590.00 | | 8 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 029.00 | 315.00 | | 8 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 791.00 | 216 791.00 | | 216 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
UX Autres créances clients | 414 164.00 | 414 164.00 | | 414 164.00 |
VB T. V. A. | 126 469.00 | 126 469.00 | | 126 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 677.00 | 85 282.00 | 186 395.00 | 271 677.00 |
VI Groupe et associés | 487 229.00 | 487 229.00 | | 487 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 945.00 | 630 945.00 | | 630 945.00 |
VW T.V.A. | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 424.00 | 849 029.00 | 186 395.00 | 1 035 424.00 |