| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 488 948.00 | 168 948.00 | 320 001.00 | 488 948.00 |
BT Marchandises | 377 812.00 | | 377 812.00 | 377 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
BZ Autres créances | 99 639.00 | | 99 639.00 | 99 639.00 |
CF Disponibilités | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 266.00 | | 530 266.00 | 530 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 215.00 | 168 948.00 | 850 267.00 | 1 019 215.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 488 948.00 | 168 948.00 | 320 001.00 | 488 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
DH Report à nouveau | -191 121.00 | -17 606.00 | | -191 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 321.00 | -173 515.00 | | -181 321.00 |
DL TOTAL (I) | -347 265.00 | -165 944.00 | | -347 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 949.00 | 186 405.00 | | 143 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 988.00 | 398 049.00 | | 953 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 594.00 | 83 943.00 | | 99 594.00 |
EA Autres dettes | | 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 197 532.00 | 668 600.00 | | 1 197 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 267.00 | 502 656.00 | | 850 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 579.00 | 567 957.00 | | 1 139 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 953 988.00 | | | 953 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
FG Production vendue services | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 884.00 | | 45 884.00 | 45 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 074.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 984.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 228.00 | 3 775.00 | | 52 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 228.00 | 10 461.00 | | 52 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 228.00 | -10 461.00 | | -52 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 958.00 | 10 362.00 | | 52 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 279.00 | 183 877.00 | | 234 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 321.00 | -173 515.00 | | -181 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 673.00 | | 239 158.00 | 431 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368 445.00 | | 120 503.00 | 368 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 686.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 882.00 | 488 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 488 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 197.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 227.00 | | 111 969.00 | 63 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 686.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 308.00 | 91 984.00 | 8 344.00 | 85 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 964.00 | 91 984.00 | | 76 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 594.00 | 99 594.00 | | 99 594.00 |
UX Autres créances clients | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
VB T. V. A. | 99 639.00 | 99 639.00 | | 99 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 939.00 | 85 987.00 | 57 953.00 | 143 939.00 |
VI Groupe et associés | 953 988.00 | 953 988.00 | | 953 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 785.00 | | | 85 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 241.00 | | | 128 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 979.00 | 146 979.00 | | 146 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 532.00 | 1 139 579.00 | 57 953.00 | 1 197 532.00 |