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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 884.00 | | 54 884.00 | 54 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 431 673.00 | 85 308.00 | 346 365.00 | 431 673.00 |
BT Marchandises | 64 070.00 | | 64 070.00 | 64 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 81 558.00 | | 81 558.00 | 81 558.00 |
CF Disponibilités | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 291.00 | | 156 291.00 | 156 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 963.00 | 85 308.00 | 502 656.00 | 587 963.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 368 445.00 | 76 964.00 | 291 481.00 | 368 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
DH Report à nouveau | -17 606.00 | -44 661.00 | | -17 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 515.00 | 27 055.00 | | -173 515.00 |
DL TOTAL (I) | -165 944.00 | 7 570.00 | | -165 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 405.00 | 271 677.00 | | 186 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 049.00 | 487 229.00 | | 398 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 943.00 | 216 791.00 | | 83 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 59 385.00 | | |
EA Autres dettes | 203.00 | 342.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 600.00 | 1 035 424.00 | | 668 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 656.00 | 1 042 994.00 | | 502 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 957.00 | 849 029.00 | | 567 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 689.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 775.00 | 4 120.00 | | 3 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 461.00 | 4 120.00 | | 10 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 461.00 | -4 120.00 | | -10 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | -52 182.00 | | 3 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 362.00 | 581 899.00 | | 10 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 877.00 | 554 844.00 | | 183 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 515.00 | 27 055.00 | | -173 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 475.00 | | 54 884.00 | 383 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368 445.00 | | | 368 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 686.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 686.00 | 431 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 368 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 344.00 | | 54 884.00 | 8 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 619.00 | 73 689.00 | | 11 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 275.00 | 73 689.00 | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 943.00 | 83 943.00 | | 83 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 395.00 | 85 752.00 | 100 642.00 | 186 395.00 |
VI Groupe et associés | 398 049.00 | 398 049.00 | | 398 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 282.00 | | | 85 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 754.00 | 84 754.00 | | 84 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 600.00 | 567 957.00 | 100 642.00 | 668 600.00 |