| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 208.00 | | 151 208.00 | 151 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 280.00 | 5 467.00 | 6 813.00 | 12 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 488.00 | 5 467.00 | 158 021.00 | 163 488.00 |
BP En cours de production de services | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 056.00 | | 46 056.00 | 46 056.00 |
BZ Autres créances | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CF Disponibilités | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 987.00 | | 100 987.00 | 100 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 476.00 | 5 467.00 | 259 009.00 | 264 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
DH Report à nouveau | 83 456.00 | 52 593.00 | | 83 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 064.00 | 30 863.00 | | 33 064.00 |
DL TOTAL (I) | 160 855.00 | 127 791.00 | | 160 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 784.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 950.00 | 106 405.00 | | 64 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672.00 | 13 998.00 | | 2 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 609.00 | 29 269.00 | | 21 609.00 |
EA Autres dettes | 8 923.00 | 21 618.00 | | 8 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 154.00 | 175 073.00 | | 98 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 009.00 | 302 864.00 | | 259 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 154.00 | | | 98 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 781.00 | | 232 781.00 | 232 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 781.00 | | 232 781.00 | 232 781.00 |
FM Production stockée | | | 10 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 50 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 203.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 203.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -203.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | 3 467.00 | | 5 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 817.00 | 192 920.00 | | 262 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 753.00 | 162 057.00 | | 229 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 064.00 | 30 863.00 | | 33 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 582.00 | | 7 120.00 | 156 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 163 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | 12 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 208.00 | | | 151 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 374.00 | | 7 120.00 | 5 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 374.00 | 307.00 | 213.00 | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 374.00 | 307.00 | 213.00 | 5 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
UX Autres créances clients | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 64 950.00 | 64 950.00 | | 64 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
VW T.V.A. | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 154.00 | 98 154.00 | | 98 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | 1 342.00 | | 1 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 661.00 | 1 658.00 | | 2 661.00 |
ST Autres comptes | 34 961.00 | 38 706.00 | | 34 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 607.00 | 28 776.00 | | 29 607.00 |
YT Sous‐traitance | 11 815.00 | 11 918.00 | | 11 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -34.00 | 204.00 | | -34.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 209.00 | 1 342.00 | | 2 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 354.00 | 44 130.00 | | 46 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 121.00 | 7 781.00 | | 8 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 010.00 | 81 262.00 | | 79 010.00 |