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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 208.00 | | 151 208.00 | 151 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 280.00 | 9 027.00 | 3 253.00 | 12 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 488.00 | 9 027.00 | 154 461.00 | 163 488.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 896.00 | 4 116.00 | 50 780.00 | 54 896.00 |
BZ Autres créances | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CF Disponibilités | 46 073.00 | | 46 073.00 | 46 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 499.00 | 4 116.00 | 112 383.00 | 116 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 987.00 | 13 143.00 | 266 844.00 | 279 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
DH Report à nouveau | 116 520.00 | 83 456.00 | | 116 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 311.00 | 33 064.00 | | 47 311.00 |
DL TOTAL (I) | 208 166.00 | 160 855.00 | | 208 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 944.00 | 64 950.00 | | 11 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 672.00 | | 2 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 501.00 | 21 609.00 | | 31 501.00 |
EA Autres dettes | 12 095.00 | 8 923.00 | | 12 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 678.00 | 98 154.00 | | 58 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 844.00 | 259 009.00 | | 266 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 678.00 | 98 154.00 | | 58 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 525.00 | | 248 525.00 | 248 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 525.00 | | 248 525.00 | 248 525.00 |
FM Production stockée | | | -19 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 116.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 026.00 | 3 067.00 | | 1 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 510.00 | 90.00 | | 2 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510.00 | 90.00 | | 2 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 490.00 | -90.00 | | 3 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 858.00 | 5 353.00 | | 11 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 579.00 | 262 817.00 | | 237 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 268.00 | 229 753.00 | | 190 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 311.00 | 33 064.00 | | 47 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 467.00 | 3 560.00 | | 5 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 467.00 | 3 560.00 | | 5 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
UX Autres créances clients | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 426.00 | 70 426.00 | | 70 426.00 |
VW T.V.A. | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | 1 516.00 | | 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 990.00 | 2 661.00 | | 2 990.00 |
ST Autres comptes | 37 178.00 | 34 961.00 | | 37 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 626.00 | 29 607.00 | | 40 626.00 |
YT Sous‐traitance | 9 610.00 | 11 815.00 | | 9 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -34.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | 693.00 | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 134.00 | 2 209.00 | | 2 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 705.00 | 46 354.00 | | 49 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 923.00 | 8 121.00 | | 9 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 405.00 | 79 010.00 | | 90 405.00 |