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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 208.00 | | 151 208.00 | 151 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 088.00 | 12 280.00 | 151 808.00 | 164 088.00 |
BP En cours de production de services | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 387.00 | 18 868.00 | 40 519.00 | 59 387.00 |
BZ Autres créances | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
CF Disponibilités | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 761.00 | 18 868.00 | 105 892.00 | 124 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 849.00 | 31 148.00 | 257 700.00 | 288 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
DH Report à nouveau | 138 668.00 | 138 465.00 | | 138 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 427.00 | 202.00 | | 4 427.00 |
DL TOTAL (I) | 189 795.00 | 185 368.00 | | 189 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 251.00 | 14 149.00 | | 44 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 750.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316.00 | 3 737.00 | | 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 888.00 | 20 432.00 | | 22 888.00 |
EA Autres dettes | | 23 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 905.00 | 62 815.00 | | 67 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 700.00 | 248 183.00 | | 257 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 905.00 | 62 815.00 | | 67 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 866.00 | | 123 866.00 | 123 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 866.00 | | 123 866.00 | 123 866.00 |
FM Production stockée | | | 8 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 175.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 227.00 | 121 892.00 | | 133 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 800.00 | 121 690.00 | | 128 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 427.00 | 202.00 | | 4 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 088.00 | | | 164 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 208.00 | | | 151 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VI Groupe et associés | 44 251.00 | 44 251.00 | | 44 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 962.00 | 80 962.00 | | 80 962.00 |
VW T.V.A. | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | 1 952.00 | | 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 528.00 | 3 662.00 | | 3 528.00 |
ST Autres comptes | 13 328.00 | 17 925.00 | | 13 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 106.00 | 35 361.00 | | 37 106.00 |
YT Sous‐traitance | 198.00 | 755.00 | | 198.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 124.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | 1 227.00 | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 017.00 | 3 179.00 | | 2 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 773.00 | 21 689.00 | | 24 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 326.00 | 9 395.00 | | 8 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 160.00 | 60 826.00 | | 54 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |