| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 868.00 | 68 498.00 | 142 371.00 | 210 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 548.00 | 169 823.00 | 71 725.00 | 241 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 617.00 | 262 167.00 | 233 450.00 | 495 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 109.00 | | 381 109.00 | 381 109.00 |
BN En cours de production de biens | 119 229.00 | | 119 229.00 | 119 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 697.00 | | 1 108 697.00 | 1 108 697.00 |
BZ Autres créances | 99 443.00 | | 99 443.00 | 99 443.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 858.00 | | 1 733 858.00 | 1 733 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 475.00 | 262 167.00 | 1 967 308.00 | 2 229 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 156 210.00 | 65 576.00 | | 156 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 787.00 | 90 634.00 | | 463 787.00 |
DL TOTAL (I) | 661 797.00 | 198 010.00 | | 661 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 376.00 | 241 667.00 | | 36 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 179.00 | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 971.00 | 432 793.00 | | 733 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 003.00 | 212 481.00 | | 500 003.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 511.00 | 887 120.00 | | 1 305 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 308.00 | 1 085 130.00 | | 1 967 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 382.00 | | | 1 272 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 376.00 | 241 667.00 | | 36 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 207.00 | | 180 669.00 | 448 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 355.00 | 19 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 259.00 | 495 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 904.00 | 452 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 760.00 | | 180 560.00 | 392 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 600.00 | | 109.00 | 31 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 041.00 | 29 030.00 | 120 904.00 | 354 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 194.00 | 29 030.00 | 120 904.00 | 330 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 971.00 | 733 971.00 | | 733 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 697.00 | | | 1 108 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VP Divers | 99 443.00 | | | 99 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 003.00 | 500 003.00 | | 500 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 275.00 | 1 230 921.00 | 19 354.00 | 1 250 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 382.00 | 1 272 382.00 | | 1 272 382.00 |