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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 310.00 | 37 058.00 | 16 252.00 | 53 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 519.00 | 192 767.00 | 281 752.00 | 474 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 322.00 | 225 149.00 | 106 173.00 | 331 322.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 431.00 | | 75 431.00 | 75 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 582.00 | 454 975.00 | 479 608.00 | 934 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714 751.00 | | 714 751.00 | 714 751.00 |
BN En cours de production de biens | 2 551 920.00 | | 2 551 920.00 | 2 551 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628 349.00 | 682.00 | 2 627 667.00 | 2 628 349.00 |
BZ Autres créances | 435 165.00 | | 435 165.00 | 435 165.00 |
CF Disponibilités | 1 080 689.00 | | 1 080 689.00 | 1 080 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 443 793.00 | 682.00 | 7 443 111.00 | 7 443 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 382 307.00 | 455 657.00 | 7 926 650.00 | 8 382 307.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 864 734.00 | 818 902.00 | | 864 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 596.00 | 45 832.00 | | 1 098 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 134.00 | 57 718.00 | | 56 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 264.00 | 964 252.00 | | 2 061 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 764.00 | 525 525.00 | | 686 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 762 000.00 | 145 000.00 | | 762 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 187.00 | 2 220 955.00 | | 3 297 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 346.00 | 638 161.00 | | 1 114 346.00 |
EA Autres dettes | 5 090.00 | 440 908.00 | | 5 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 865 387.00 | 3 970 549.00 | | 5 865 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 926 650.00 | 4 934 801.00 | | 7 926 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 739 904.00 | 3 811 473.00 | | 4 739 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 392.00 | 7 948.00 | | 218 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 100.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 918 573.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 313 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 273 447.00 | |
FM Production stockée | | | 564 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 886 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 994 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -669 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 886 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 730.00 | |
GE Autres charges | | | 2 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 442 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 444 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 927.00 | 106 511.00 | | 24 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 105 985.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 284.00 | 525.00 | | 24 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 815.00 | 13 114.00 | | 367 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 912 155.00 | 11 214 182.00 | | 19 912 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 813 559.00 | 11 168 350.00 | | 18 813 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 596.00 | 45 832.00 | | 1 098 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 655.00 | | 1 207 961.00 | 734 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 003 497.00 | 75 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 536.00 | 1 003 497.00 | 934 582.00 | 4 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 536.00 | | 805 842.00 | 4 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 350.00 | | 13 960.00 | 39 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 710.00 | | 134 668.00 | 675 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 595.00 | | 1 059 332.00 | 19 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 675.00 | 95 300.00 | 454 975.00 | 359 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 838.00 | 7 220.00 | 37 058.00 | 29 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 837.00 | 88 080.00 | 417 917.00 | 329 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 187.00 | 3 297 187.00 | | 3 297 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 062.00 | 110 062.00 | | 110 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 847.00 | 222 847.00 | | 222 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345 905.00 | 345 905.00 | | 345 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 431.00 | 55 836.00 | 19 595.00 | 75 431.00 |
UX Autres créances clients | 2 627 624.00 | 2 627 624.00 | | 2 627 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 293 816.00 | 293 816.00 | | 293 816.00 |
VC Groupe et associés | 108 121.00 | 108 121.00 | | 108 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 392.00 | 218 392.00 | | 218 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 372.00 | 104 889.00 | 363 483.00 | 468 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
VP Divers | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 367.00 | 119 367.00 | | 119 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 864.00 | 3 152 268.00 | 19 595.00 | 3 171 864.00 |
VW T.V.A. | 316 164.00 | 316 164.00 | | 316 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 103 387.00 | 4 739 904.00 | 363 483.00 | 5 103 387.00 |