| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 902.00 | 46 007.00 | 8 894.00 | 54 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 261.00 | 263 140.00 | 319 121.00 | 582 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 309.00 | 251 120.00 | 133 189.00 | 384 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 658.00 | | 46 658.00 | 46 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357 638.00 | | 357 638.00 | 357 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 767.00 | 560 267.00 | 865 500.00 | 1 425 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465 474.00 | | 1 465 474.00 | 1 465 474.00 |
BN En cours de production de biens | 2 902 328.00 | | 2 902 328.00 | 2 902 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 375.00 | 682.00 | 1 627 693.00 | 1 628 375.00 |
BZ Autres créances | 1 192 733.00 | | 1 192 733.00 | 1 192 733.00 |
CF Disponibilités | 1 051 717.00 | | 1 051 717.00 | 1 051 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 111.00 | | 71 111.00 | 71 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 311 737.00 | 682.00 | 8 311 055.00 | 8 311 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 740 574.00 | 560 950.00 | 9 179 624.00 | 9 740 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357 638.00 | | | 357 638.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 963 330.00 | 864 734.00 | | 1 963 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 908.00 | 1 098 596.00 | | 702 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 176.00 | 56 134.00 | | 75 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 213.00 | 2 061 264.00 | | 2 783 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 146.00 | 686 764.00 | | 965 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 006 000.00 | 762 000.00 | | 2 006 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 837.00 | 3 297 187.00 | | 2 519 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 307.00 | 1 114 346.00 | | 897 307.00 |
EA Autres dettes | 8 122.00 | 5 090.00 | | 8 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 396 411.00 | 5 865 387.00 | | 6 396 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 179 624.00 | 7 926 650.00 | | 9 179 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 137 197.00 | 4 739 904.00 | | 4 137 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611 227.00 | 218 392.00 | | 611 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 20 696 548.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 198 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 894 743.00 | |
FM Production stockée | | | 350 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 334 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 220 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 524 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 049 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 969.00 | |
GE Autres charges | | | 3 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 404 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 845.00 | 24 927.00 | | 31 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 802.00 | 643.00 | | 66 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 956.00 | 24 284.00 | | -34 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 864.00 | 367 815.00 | | 192 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 370 349.00 | 19 912 155.00 | | 24 370 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 667 441.00 | 18 813 559.00 | | 23 667 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 908.00 | 1 098 596.00 | | 702 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 582.00 | | 1 415 188.00 | 934 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 859 299.00 | 357 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 003.00 | 1 425 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 704.00 | 1 013 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 310.00 | | 1 592.00 | 53 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 842.00 | | 272 090.00 | 805 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 431.00 | | 1 141 506.00 | 75 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 975.00 | 130 404.00 | 25 111.00 | 454 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 058.00 | 8 950.00 | | 37 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 917.00 | 121 454.00 | 25 111.00 | 417 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 837.00 | 2 519 837.00 | | 2 519 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 140.00 | 206 140.00 | | 206 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 025.00 | 254 025.00 | | 254 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357 638.00 | 357 638.00 | | 357 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 650.00 | 1 627 650.00 | | 1 627 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 322 373.00 | 322 373.00 | | 322 373.00 |
VC Groupe et associés | 225 669.00 | 225 669.00 | | 225 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 227.00 | 611 227.00 | | 611 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 919.00 | 100 705.00 | 253 214.00 | 353 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 724.00 | | | 116 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 311.00 | 174 311.00 | | 174 311.00 |
VP Divers | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 259.00 | 143 259.00 | | 143 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 717.00 | 433 717.00 | | 433 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 111.00 | 71 111.00 | | 71 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 857.00 | 3 249 857.00 | | 3 249 857.00 |
VW T.V.A. | 293 883.00 | 293 883.00 | | 293 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 411.00 | 4 137 197.00 | 253 214.00 | 4 390 411.00 |