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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 652.00 | 38 581.00 | 1 071.00 | 39 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 084.00 | 30 862.00 | 60 223.00 | 91 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 704.00 | 122 516.00 | 123 188.00 | 245 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 825.00 | 191 959.00 | 187 866.00 | 379 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 898.00 | 51 450.00 | 318 448.00 | 369 898.00 |
BZ Autres créances | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 239.00 | | 89 239.00 | 89 239.00 |
CF Disponibilités | 193 898.00 | | 193 898.00 | 193 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 600.00 | 51 450.00 | 643 149.00 | 694 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 424.00 | 243 409.00 | 831 015.00 | 1 074 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 494.00 | 500 494.00 | | 500 494.00 |
DH Report à nouveau | 24 313.00 | 23 575.00 | | 24 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 275.00 | 35 738.00 | | 65 275.00 |
DL TOTAL (I) | 601 082.00 | 570 807.00 | | 601 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 871.00 | 86 631.00 | | 56 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202.00 | 11 139.00 | | 2 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356.00 | 882.00 | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 723.00 | 18 608.00 | | 20 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 848.00 | 123 255.00 | | 146 848.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 3 935.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 933.00 | 244 451.00 | | 229 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 015.00 | 815 257.00 | | 831 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 925.00 | 186 697.00 | | 193 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 550.00 | | 158 643.00 | 334 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 368.00 | 379 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 747.00 | 39 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 621.00 | 336 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 652.00 | | 5 747.00 | 39 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 514.00 | | 152 896.00 | 291 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 825.00 | 31 633.00 | 500.00 | 160 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 089.00 | 492.00 | | 38 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 736.00 | 31 142.00 | 500.00 | 122 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 909.00 | 51 450.00 | 46 909.00 | 46 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 909.00 | 51 450.00 | 46 909.00 | 46 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 909.00 | 51 450.00 | 46 909.00 | 46 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 450.00 | 46 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UX Autres créances clients | 308 197.00 | 308 197.00 | | 308 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 702.00 | 61 702.00 | | 61 702.00 |
VB T. V. A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 871.00 | 22 219.00 | 34 652.00 | 56 871.00 |
VI Groupe et associés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 647.00 | 410 647.00 | | 410 647.00 |
VW T.V.A. | 64 928.00 | 64 928.00 | | 64 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 577.00 | 193 925.00 | 34 652.00 | 228 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 415.00 | 8 981.00 | | 11 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 571.00 | 6 672.00 | | 13 571.00 |
ST Autres comptes | 137 993.00 | 104 497.00 | | 137 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 805.00 | 48 569.00 | | 51 805.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 164.00 | 129 030.00 | | 102 164.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | 2 564.00 | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | 231.00 | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 908.00 | 9 212.00 | | 11 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 094.00 | 116 889.00 | | 142 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 167.00 | 10 657.00 | | 20 167.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 850.00 | 162 302.00 | | 203 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |