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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 652.00 | 39 072.00 | 580.00 | 39 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 084.00 | 46 211.00 | 44 873.00 | 91 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 071.00 | 146 176.00 | 124 895.00 | 271 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 191.00 | 231 459.00 | 173 732.00 | 405 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 521.00 | 56 317.00 | 366 204.00 | 422 521.00 |
BZ Autres créances | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 381.00 | | 89 381.00 | 89 381.00 |
CF Disponibilités | 314 708.00 | | 314 708.00 | 314 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 131.00 | 56 317.00 | 778 814.00 | 835 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 322.00 | 287 776.00 | 952 546.00 | 1 240 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 494.00 | 500 494.00 | | 500 494.00 |
DH Report à nouveau | 9 588.00 | 24 313.00 | | 9 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 877.00 | 65 275.00 | | 196 877.00 |
DL TOTAL (I) | 717 960.00 | 601 082.00 | | 717 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 652.00 | 56 871.00 | | 34 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 572.00 | 2 202.00 | | 5 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 827.00 | 20 723.00 | | 22 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 527.00 | 146 848.00 | | 162 527.00 |
EA Autres dettes | 9 008.00 | 1 932.00 | | 9 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 586.00 | 229 933.00 | | 234 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 546.00 | 831 015.00 | | 952 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 579.00 | 193 925.00 | | 222 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 825.00 | | 25 367.00 | 379 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 789.00 | | 25 367.00 | 336 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 959.00 | 39 501.00 | | 191 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 581.00 | 492.00 | | 38 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 378.00 | 39 009.00 | | 153 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 450.00 | 56 317.00 | 51 450.00 | 51 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 450.00 | 56 317.00 | 51 450.00 | 51 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 450.00 | 56 317.00 | 51 450.00 | 51 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 317.00 | 51 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 848.00 | 63 848.00 | | 63 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UX Autres créances clients | 354 979.00 | 354 979.00 | | 354 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 542.00 | 67 542.00 | | 67 542.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 652.00 | 22 645.00 | 12 007.00 | 34 652.00 |
VI Groupe et associés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 225.00 | 430 225.00 | | 430 225.00 |
VW T.V.A. | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 586.00 | 222 579.00 | 12 007.00 | 234 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | 11 415.00 | | 3 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 121.00 | 13 571.00 | | 19 121.00 |
ST Autres comptes | 172 711.00 | 137 993.00 | | 172 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 969.00 | 51 805.00 | | 56 969.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 809.00 | 102 164.00 | | 105 809.00 |
YT Sous‐traitance | 658.00 | 480.00 | | 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 492.00 | 493.00 | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 042.00 | 11 908.00 | | 4 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 918.00 | 142 094.00 | | 168 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 040.00 | 20 167.00 | | 28 040.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 460.00 | 203 850.00 | | 249 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |