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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 847.00 | 77 191.00 | 94 656.00 | 171 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 016.00 | 180 824.00 | 90 192.00 | 271 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 899.00 | 297 667.00 | 188 232.00 | 485 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 155.00 | 44 488.00 | 250 666.00 | 295 155.00 |
BZ Autres créances | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 542.00 | | 89 542.00 | 89 542.00 |
CF Disponibilités | 586 300.00 | | 586 300.00 | 586 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 422.00 | 44 488.00 | 943 934.00 | 988 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 321.00 | 342 155.00 | 1 132 166.00 | 1 474 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 494.00 | 500 494.00 | | 500 494.00 |
DH Report à nouveau | 104 497.00 | 106 466.00 | | 104 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 683.00 | 68 032.00 | | 230 683.00 |
DL TOTAL (I) | 846 674.00 | 685 991.00 | | 846 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 813.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 850.00 | 31 329.00 | | 32 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 441.00 | 25 996.00 | | 98 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 619.00 | 140 147.00 | | 128 619.00 |
EA Autres dettes | 25 583.00 | 26 970.00 | | 25 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 492.00 | 239 255.00 | | 285 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 166.00 | 925 246.00 | | 1 132 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 492.00 | 239 255.00 | | 285 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 874.00 | | 93 561.00 | 405 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 536.00 | 485 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 536.00 | 442 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 838.00 | | 93 561.00 | 362 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 035.00 | 38 032.00 | 13 401.00 | 273 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 564.00 | 88.00 | | 39 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 471.00 | 37 944.00 | 13 401.00 | 233 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 115.00 | 44 488.00 | 62 115.00 | 62 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 115.00 | 44 488.00 | 62 115.00 | 62 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 115.00 | 44 488.00 | 62 115.00 | 62 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 488.00 | 62 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 441.00 | 98 441.00 | | 98 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 671.00 | 56 671.00 | | 56 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UX Autres créances clients | 241 769.00 | 241 769.00 | | 241 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 386.00 | 53 386.00 | | 53 386.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VI Groupe et associés | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 764.00 | 311 764.00 | | 311 764.00 |
VW T.V.A. | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 492.00 | 285 492.00 | | 285 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 390.00 | 4 594.00 | | 5 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 687.00 | 17 205.00 | | 13 687.00 |
ST Autres comptes | 144 500.00 | 151 710.00 | | 144 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 412.00 | 81 355.00 | | 71 412.00 |
YT Sous‐traitance | 7 600.00 | 400.00 | | 7 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | 476.00 | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 237.00 | 5 070.00 | | 6 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 723.00 | 144 983.00 | | 194 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 461.00 | 24 311.00 | | 25 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 199.00 | 250 670.00 | | 237 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |