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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 671.00 | 670.00 | 3 001.00 | 3 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 801.00 | 107 084.00 | 72 717.00 | 179 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 437.00 | 107 754.00 | 91 683.00 | 199 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 876.00 | 5 500.00 | 400 376.00 | 405 876.00 |
BZ Autres créances | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 691.00 | | 58 691.00 | 58 691.00 |
CF Disponibilités | 827 312.00 | | 827 312.00 | 827 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 232.00 | 5 500.00 | 1 328 732.00 | 1 334 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 669.00 | 113 254.00 | 1 420 415.00 | 1 533 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 823 282.00 | | | 823 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 232.00 | | | 208 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 515.00 | | | 1 053 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 119.00 | | | 77 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 751.00 | | | 158 751.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 854.00 | | | 114 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 900.00 | | | 366 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 415.00 | | | 1 420 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 900.00 | | | 366 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 759 554.00 | | 1 759 554.00 | 1 759 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 554.00 | | 1 759 554.00 | 1 759 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 478.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202.00 | | | 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 194 212.00 | | | 194 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 831.00 | | | 77 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 800.00 | | | 1 777 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 568.00 | | | 1 569 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 232.00 | | | 208 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 119.00 | 77 119.00 | | 77 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 854.00 | 114 854.00 | | 114 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 751.00 | 158 751.00 | | 158 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 229.00 | 448 229.00 | 15 000.00 | 463 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 900.00 | 366 900.00 | | 366 900.00 |