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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 771.00 | 863.00 | 3 909.00 | 4 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 199.00 | 163 791.00 | 43 408.00 | 207 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 636.00 | 164 654.00 | 62 982.00 | 227 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 597.00 | 6 750.00 | 445 847.00 | 452 597.00 |
BZ Autres créances | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 043.00 | | 64 043.00 | 64 043.00 |
CF Disponibilités | 1 122 089.00 | | 1 122 089.00 | 1 122 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 407.00 | 6 750.00 | 1 657 657.00 | 1 664 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 042.00 | 171 404.00 | 1 720 639.00 | 1 892 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 939 805.00 | 939 805.00 | | 939 805.00 |
DH Report à nouveau | -83 778.00 | | | -83 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 986.00 | -83 778.00 | | 227 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 013.00 | 878 027.00 | | 1 106 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 707.00 | 250 000.00 | | 237 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 60 235.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 420.00 | 39 439.00 | | 72 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 180.00 | 179 539.00 | | 204 180.00 |
EA Autres dettes | 32 978.00 | 30 736.00 | | 32 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 106.00 | 174 780.00 | | 67 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 626.00 | 734 730.00 | | 614 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 639.00 | 1 612 756.00 | | 1 720 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 876 213.00 | -1 980.00 | 1 874 233.00 | 1 876 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 213.00 | -1 980.00 | 1 874 233.00 | 1 876 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 160.00 | | 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 448.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -448.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 554.00 | | | 60 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 409.00 | 1 322 117.00 | | 1 877 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 422.00 | 1 405 895.00 | | 1 649 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 986.00 | -83 778.00 | | 227 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 482.00 | | 13 154.00 | 214 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 671.00 | | 1 100.00 | 3 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 145.00 | | 12 054.00 | 195 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 017.00 | 12 636.00 | | 152 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 193.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 347.00 | 12 444.00 | | 151 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 135.00 | | 385.00 | 7 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 135.00 | | 385.00 | 7 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 420.00 | 72 420.00 | | 72 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 106.00 | 67 106.00 | | 67 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 444 497.00 | 444 497.00 | | 444 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 707.00 | 49 390.00 | 188 317.00 | 237 707.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 275.00 | 478 275.00 | 15 000.00 | 493 275.00 |
VW T.V.A. | 94 943.00 | 94 943.00 | | 94 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 626.00 | 426 309.00 | 188 317.00 | 614 626.00 |