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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 671.00 | 670.00 | 3 001.00 | 3 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 145.00 | 151 347.00 | 43 798.00 | 195 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 482.00 | 152 017.00 | 62 465.00 | 214 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 007.00 | 6 750.00 | 354 257.00 | 361 007.00 |
BZ Autres créances | 42 129.00 | | 42 129.00 | 42 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 507.00 | 385.00 | 63 121.00 | 63 507.00 |
CF Disponibilités | 1 072 174.00 | | 1 072 174.00 | 1 072 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 427.00 | 7 135.00 | 1 550 291.00 | 1 557 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 909.00 | 159 153.00 | 1 612 756.00 | 1 771 909.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 939 805.00 | | | 939 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 778.00 | | | -83 778.00 |
DL TOTAL (I) | 878 027.00 | | | 878 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 235.00 | | | 60 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 539.00 | | | 179 539.00 |
EA Autres dettes | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 780.00 | | | 174 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 730.00 | | | 734 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 756.00 | | | 1 612 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 730.00 | | | 734 730.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 607.00 | 1 980.00 | 1 304 587.00 | 1 302 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 607.00 | 1 980.00 | 1 304 587.00 | 1 302 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 330.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 166 171.00 | | | 166 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | | | -448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 117.00 | | | 1 322 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 895.00 | | | 1 405 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 778.00 | | | -83 778.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 068.00 | | 6 084.00 | 210 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 15 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 214 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 195 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 212.00 | | 5 433.00 | 191 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 185.00 | | 651.00 | 15 185.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 572.00 | 22 945.00 | 1 500.00 | 130 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 902.00 | 22 945.00 | 1 500.00 | 129 902.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | 1 250.00 | | 5 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112.00 | 274.00 | | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 612.00 | 1 524.00 | | 5 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 612.00 | 1 524.00 | | 5 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 274.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 860.00 | 79 860.00 | | 79 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 780.00 | 174 780.00 | | 174 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 352 907.00 | 352 907.00 | | 352 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 235.00 | 60 235.00 | | 60 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 746.00 | 421 746.00 | 15 000.00 | 436 746.00 |
VW T.V.A. | 89 426.00 | 89 426.00 | | 89 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 730.00 | 734 730.00 | | 734 730.00 |