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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | 47 014.00 | 2 986.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 650.00 | 87 749.00 | 6 902.00 | 94 650.00 |
040 Immobilisations financières | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 650.00 | 249 763.00 | 9 888.00 | 259 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 094 965.00 | | 1 094 965.00 | 1 094 965.00 |
084 Disponibilités | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 097 256.00 | | 1 097 256.00 | 1 097 256.00 |
110 Total général Actif | 1 356 907.00 | 249 763.00 | 1 107 144.00 | 1 356 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -96 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 094 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 097 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 107 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 480.00 | 58 381.00 | | 4 480.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 480.00 | 58 383.00 | | 4 480.00 |
242 Autres charges externes. | 7 231.00 | 12 242.00 | | 7 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 473.00 | 19 440.00 | | 19 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 423.00 | 18 219.00 | | 18 423.00 |
252 Charges sociales | 588.00 | 596.00 | | 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 223.00 | 40 339.00 | | 17 223.00 |
262 Autres charges | 1 008.00 | 4.00 | | 1 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 946.00 | 90 840.00 | | 63 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 466.00 | -32 457.00 | | -59 466.00 |
294 Charges financières | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | -96 354.00 | -32 457.00 | | -96 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 188.00 | | | 377 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117 538.00 | | | 117 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |