| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 894.00 | 97 486.00 | 3 408.00 | 100 894.00 |
040 Immobilisations financières | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 894.00 | 262 486.00 | 3 408.00 | 265 894.00 |
072 Créances – Autres | 1 093 308.00 | | 1 093 308.00 | 1 093 308.00 |
084 Disponibilités | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 103 318.00 | | 1 103 318.00 | 1 103 318.00 |
110 Total général Actif | 1 369 211.00 | 262 486.00 | 1 106 725.00 | 1 369 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -117 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 357 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 220 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 224 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 106 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 243.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 204.00 | | | 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
252 Charges sociales | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
262 Autres charges | 404.00 | | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 892.00 | | | -45 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | -34.00 | | | -34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 858.00 | | | -45 858.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 650.00 | | | 259 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 507.00 | | | 507.00 |