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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 650.00 | 94 650.00 | | 94 650.00 |
040 Immobilisations financières | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 650.00 | 259 650.00 | | 259 650.00 |
072 Créances – Autres | 1 094 985.00 | | 1 094 985.00 | 1 094 985.00 |
084 Disponibilités | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 097 005.00 | | 1 097 005.00 | 1 097 005.00 |
110 Total général Actif | 1 356 655.00 | 259 650.00 | 1 097 005.00 | 1 356 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 116 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 119 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 097 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 236.00 | | | 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236.00 | | | 236.00 |
242 Autres charges externes. | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
252 Charges sociales | 512.00 | | | 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 475.00 | | | -32 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 475.00 | | | -32 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 650.00 | | | 259 650.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 85.00 | | | 85.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 85.00 | | | 85.00 |