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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 483.00 | 60 034.00 | 17 449.00 | 77 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 738.00 | 36 054.00 | 31 684.00 | 67 738.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 212.00 | 103 733.00 | 54 479.00 | 158 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 495.00 | | 434 495.00 | 434 495.00 |
BZ Autres créances | 55 858.00 | | 55 858.00 | 55 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 940.00 | | 571 940.00 | 571 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 652.00 | 103 733.00 | 639 919.00 | 743 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 798.00 | 11 134.00 | | 38 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 540.00 | 27 663.00 | | 14 540.00 |
DL TOTAL (I) | 69 838.00 | 55 298.00 | | 69 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 948.00 | 29 885.00 | | 10 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 41.00 | | 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 925.00 | 61 404.00 | | 42 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 113.00 | 80 293.00 | | 105 113.00 |
EA Autres dettes | 410 456.00 | 208 740.00 | | 410 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 081.00 | 382 362.00 | | 570 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 919.00 | 437 660.00 | | 639 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 518.00 | 372 179.00 | | 563 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 15 764.00 | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 928 154.00 | | 928 154.00 | 928 154.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 654.00 | | 928 654.00 | 928 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 537.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 893.00 | | | 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 014.00 | 156.00 | | 9 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 968.00 | 9 500.00 | | 5 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 982.00 | 9 656.00 | | 14 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 108.00 | 2 346.00 | | 3 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 968.00 | 9 537.00 | | 5 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 076.00 | 11 882.00 | | 9 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 906.00 | -2 226.00 | | 5 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 682.00 | -11 590.00 | | -9 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 737.00 | 794 255.00 | | 947 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 197.00 | 766 591.00 | | 933 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 540.00 | 27 663.00 | | 14 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 099.00 | | 5 231.00 | 161 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | 5 968.00 | 5 345.00 | 2 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 150.00 | 5 968.00 | 158 212.00 | 2 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 521.00 | | 701.00 | 144 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 933.00 | | 4 530.00 | 8 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 197.00 | 16 537.00 | | 87 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 952.00 | 693.00 | | 6 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 244.00 | 15 844.00 | | 80 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 456.00 | 410 456.00 | | 410 456.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 434 495.00 | 434 495.00 | | 434 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 183.00 | 3 621.00 | 6 562.00 | 10 183.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 920.00 | 499 920.00 | | 499 920.00 |
VW T.V.A. | 57 341.00 | 57 341.00 | | 57 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 081.00 | 563 518.00 | 6 562.00 | 570 081.00 |