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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 731.00 | 9 019.00 | 4 712.00 | 13 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 071.00 | 70 222.00 | 8 849.00 | 79 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 478.00 | 41 202.00 | 5 277.00 | 46 478.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 388.00 | 120 443.00 | 23 945.00 | 144 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 418.00 | | 337 418.00 | 337 418.00 |
BZ Autres créances | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 932.00 | | 442 932.00 | 442 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 820.00 | 120 443.00 | 480 378.00 | 600 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 77 046.00 | 53 338.00 | | 77 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 367.00 | 23 708.00 | | -183 367.00 |
DL TOTAL (I) | -89 821.00 | 93 546.00 | | -89 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 005.00 | 15 135.00 | | 125 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 35.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 190.00 | 81 284.00 | | 79 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 740.00 | 138 091.00 | | 91 740.00 |
EA Autres dettes | 273 890.00 | 295 572.00 | | 273 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 199.00 | 530 117.00 | | 570 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 378.00 | 623 663.00 | | 480 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 199.00 | 527 269.00 | | 570 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 090.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 595.00 | | 1 783.00 | 162 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 990.00 | 144 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 990.00 | 125 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 869.00 | | 1 671.00 | 143 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | 112.00 | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 518.00 | 16 990.00 | 7 065.00 | 110 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 802.00 | 1 217.00 | | 7 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 716.00 | 15 773.00 | 7 065.00 | 102 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 890.00 | 273 890.00 | | 273 890.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 337 418.00 | 337 418.00 | | 337 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 717.00 | 124 717.00 | | 124 717.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 894.00 | 378 894.00 | | 378 894.00 |
VW T.V.A. | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 199.00 | 570 199.00 | | 570 199.00 |