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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 731.00 | 7 802.00 | 5 929.00 | 13 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 071.00 | 65 106.00 | 13 965.00 | 79 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 797.00 | 37 610.00 | 27 187.00 | 64 797.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 595.00 | 110 518.00 | 52 077.00 | 162 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 548.00 | | 48 548.00 | 48 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 128.00 | | 430 128.00 | 430 128.00 |
BZ Autres créances | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 558 085.00 | | 558 085.00 | 558 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 181.00 | 110 518.00 | 623 663.00 | 734 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 338.00 | 38 798.00 | | 53 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 708.00 | 14 540.00 | | 23 708.00 |
DL TOTAL (I) | 93 546.00 | 69 838.00 | | 93 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 135.00 | 10 948.00 | | 15 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 639.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 284.00 | 42 925.00 | | 81 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 091.00 | 105 113.00 | | 138 091.00 |
EA Autres dettes | 295 572.00 | 410 456.00 | | 295 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 117.00 | 570 081.00 | | 530 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 663.00 | 639 919.00 | | 623 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 269.00 | 563 518.00 | | 527 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 090.00 | 357.00 | | 8 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 378 283.00 | | 1 378 283.00 | 1 378 283.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 283.00 | | 1 378 283.00 | 1 378 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 591.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | 893.00 | | 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 034.00 | 9 014.00 | | 2 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 5 968.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 034.00 | 14 982.00 | | 16 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 708.00 | 3 108.00 | | 6 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 693.00 | 5 968.00 | | 15 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 402.00 | 9 076.00 | | 22 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 368.00 | 5 906.00 | | -6 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 634.00 | 947 737.00 | | 1 395 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 926.00 | 933 197.00 | | 1 371 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 708.00 | 14 540.00 | | 23 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 212.00 | | 31 233.00 | 158 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 4 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 850.00 | 162 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 143 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 645.00 | | 6 086.00 | 7 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 222.00 | | 23 147.00 | 145 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 345.00 | | 2 000.00 | 5 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 733.00 | 15 591.00 | 8 807.00 | 103 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 645.00 | 157.00 | | 7 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 088.00 | 15 434.00 | 8 807.00 | 96 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 284.00 | 81 284.00 | | 81 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 431.00 | 51 431.00 | | 51 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 572.00 | 295 572.00 | | 295 572.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 430 128.00 | 430 128.00 | | 430 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 562.00 | 3 714.00 | 2 848.00 | 6 562.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 436.00 | 462 436.00 | | 462 436.00 |
VW T.V.A. | 62 365.00 | 62 365.00 | | 62 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 117.00 | 527 269.00 | 2 848.00 | 530 117.00 |