| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 776.00 | 835 776.00 | | 835 776.00 |
AP Constructions | 21 504.00 | 2 234.00 | 19 270.00 | 21 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 414.00 | 29 113.00 | 266 301.00 | 295 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
AX Avances et acomptes | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 835.00 | 867 123.00 | 387 713.00 | 1 254 835.00 |
BT Marchandises | 1 187 859.00 | 253 151.00 | 934 708.00 | 1 187 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 757.00 | 5 788.00 | 25 969.00 | 31 757.00 |
BZ Autres créances | 442 725.00 | 2 069.00 | 440 655.00 | 442 725.00 |
CF Disponibilités | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 369.00 | 261 008.00 | 1 457 362.00 | 1 718 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 205.00 | 1 128 130.00 | 1 845 074.00 | 2 973 205.00 |
CU Autres participations | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | -707 531.00 | -717 831.00 | | -707 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 746 120.00 | 10 300.00 | | -1 746 120.00 |
DL TOTAL (I) | -2 218 651.00 | -472 531.00 | | -2 218 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 726.00 | 10.00 | | 31 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 035.00 | | | 481 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 216.00 | | | 137 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 777.00 | | | 62 777.00 |
EA Autres dettes | 3 350 971.00 | 482 331.00 | | 3 350 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 063 725.00 | 482 341.00 | | 4 063 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 074.00 | 9 810.00 | | 1 845 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 608.00 | | 1 367 608.00 | 1 367 608.00 |
FG Production vendue services | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 349.00 | | 1 378 349.00 | 1 378 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 299 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 221 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -893 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -907 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 16 242.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 16 242.00 | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 1 743.00 | | 1 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 837 917.00 | | | 837 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838 956.00 | 1 743.00 | | 838 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838 566.00 | 14 499.00 | | -838 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 868.00 | 18 056.00 | | 1 379 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 989.00 | 7 756.00 | | 3 125 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 746 120.00 | 10 300.00 | | -1 746 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 343.00 | | 1 245 492.00 | 9 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 343.00 | | 41 369.00 | 9 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 206.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 835 776.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 141.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 253 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 788.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 069.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 098 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 098 924.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 006.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 837 917.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 035.00 | 481 035.00 | | 481 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 777.00 | 62 777.00 | | 62 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 369.00 | 1.00 | 41 368.00 | 41 369.00 |
UX Autres créances clients | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
VB T. V. A. | 234 316.00 | 234 316.00 | | 234 316.00 |
VC Groupe et associés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
VI Groupe et associés | 3 343 785.00 | 86 409.00 | 3 257 376.00 | 3 343 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 267.00 | 173 267.00 | | 173 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 599.00 | 515 972.00 | 47 627.00 | 563 599.00 |
VW T.V.A. | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 063 725.00 | 806 349.00 | 3 257 376.00 | 4 063 725.00 |