| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BZ Autres créances | 120 225.00 | 1 958.00 | 118 267.00 | 120 225.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 809.00 | 1 958.00 | 118 851.00 | 120 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 452.00 | 1 958.00 | 128 494.00 | 130 452.00 |
CU Autres participations | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -3 693 106.00 | -2 453 651.00 | | -3 693 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 151.00 | -1 239 455.00 | | -1 151.00 |
DL TOTAL (I) | -3 459 257.00 | -3 458 106.00 | | -3 459 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 582.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 298.00 | 67 641.00 | | 65 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 167.00 | 122 957.00 | | 66 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
EA Autres dettes | 3 448 045.00 | 3 667 193.00 | | 3 448 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 751.00 | 3 939 614.00 | | 3 587 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 494.00 | 481 508.00 | | 128 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | -3 404.00 | | -3 404.00 | -3 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 403.00 | | -3 403.00 | -3 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -25 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -8 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015.00 | 1 287.00 | | 2 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 337 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 835 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015.00 | 1 174 064.00 | | 2 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 157.00 | 1 140.00 | | 15 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 101 233.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 157.00 | 1 168 375.00 | | 15 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 142.00 | 5 689.00 | | -13 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 250.00 | 2 657 906.00 | | 5 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 401.00 | 3 897 361.00 | | 6 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 151.00 | -1 239 455.00 | | -1 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 254.00 | 1 957.00 | 3 253.00 | 3 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 485.00 | 1 957.00 | 6 484.00 | 6 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 485.00 | 1 957.00 | 6 484.00 | 6 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 958.00 | 6 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 298.00 | 65 298.00 | | 65 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VB T. V. A. | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
VI Groupe et associés | 3 448 025.00 | 1 537.00 | 3 446 488.00 | 3 448 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 109.00 | 121 109.00 | | 121 109.00 |
VW T.V.A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 751.00 | 141 263.00 | 3 446 488.00 | 3 587 751.00 |