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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 888.00 | 3 231.00 | 5 658.00 | 8 888.00 |
BZ Autres créances | 423 668.00 | 3 254.00 | 420 414.00 | 423 668.00 |
CF Disponibilités | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 751.00 | | 41 751.00 | 41 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 349.00 | 6 485.00 | 471 865.00 | 478 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 993.00 | 6 485.00 | 481 508.00 | 487 993.00 |
CU Autres participations | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 453 651.00 | -707 531.00 | | -2 453 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 239 455.00 | -1 746 120.00 | | -1 239 455.00 |
DL TOTAL (I) | -3 458 106.00 | -2 218 651.00 | | -3 458 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 582.00 | 31 726.00 | | 73 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 641.00 | 481 035.00 | | 67 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 957.00 | 137 216.00 | | 122 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 242.00 | 62 777.00 | | 8 242.00 |
EA Autres dettes | 3 667 193.00 | 3 350 971.00 | | 3 667 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 939 614.00 | 4 063 725.00 | | 3 939 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 508.00 | 1 845 074.00 | | 481 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 951.00 | | 1 204 951.00 | 1 204 951.00 |
FG Production vendue services | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 243.00 | | 1 217 243.00 | 1 217 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 187 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 632.00 | |
GE Autres charges | | | 9 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 224 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 390.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 245 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | 390.00 | | 1 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 001.00 | | | 337 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 835 776.00 | | | 835 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174 064.00 | 390.00 | | 1 174 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 1 039.00 | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101 233.00 | | | 1 101 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 003.00 | 837 917.00 | | 66 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168 375.00 | 838 956.00 | | 1 168 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 689.00 | -838 565.00 | | 5 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 906.00 | 1 379 868.00 | | 2 657 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897 361.00 | 3 125 989.00 | | 3 897 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 239 455.00 | -1 746 120.00 | | -1 239 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 835.00 | | 66 470.00 | 1 254 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 069.00 | 9 643.00 | | 41 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 311 661.00 | 9 643.00 | | 1 311 661.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 776.00 | | | 835 776.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 434 817.00 | | | 434 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 776.00 | | | 835 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 347.00 | | 66 470.00 | 368 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 712.00 | | | 50 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 206.00 | 42 466.00 | 71 672.00 | 29 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 206.00 | 42 466.00 | 71 672.00 | 29 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 835 776.00 | | 835 776.00 | 835 776.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 141.00 | 5 298.00 | 7 439.00 | 2 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 151.00 | | 253 151.00 | 253 151.00 |
6T Sur comptes clients | 5 788.00 | 1 378.00 | 3 935.00 | 5 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 069.00 | 3 254.00 | 2 069.00 | 2 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098 925.00 | 9 930.00 | 1 102 370.00 | 1 098 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 098 925.00 | 9 930.00 | 1 102 370.00 | 1 098 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 930.00 | 266 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 835 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 641.00 | 67 641.00 | | 67 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 444.00 | 69 444.00 | | 69 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 444.00 | 69 444.00 | | 69 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VB T. V. A. | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 582.00 | 73 582.00 | | 73 582.00 |
VI Groupe et associés | 3 665 858.00 | 6 039.00 | 3 659 819.00 | 3 665 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 909.00 | 293 909.00 | | 293 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 607.00 | 474 307.00 | 300.00 | 474 607.00 |
VW T.V.A. | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 939 614.00 | 279 795.00 | 3 659 819.00 | 3 939 614.00 |