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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 401.00 | 432.00 | 833.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 908.00 | 6 391.00 | 4 516.00 | 10 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 575.00 | 59 702.00 | 1 873.00 | 61 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 997.00 | 66 495.00 | 249 502.00 | 315 997.00 |
BT Marchandises | 97 584.00 | | 97 584.00 | 97 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 443.00 | | 45 443.00 | 45 443.00 |
BZ Autres créances | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
CF Disponibilités | 69 752.00 | | 69 752.00 | 69 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 667.00 | | 244 667.00 | 244 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 665.00 | 66 495.00 | 494 169.00 | 560 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 132.00 | 48 959.00 | | 90 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 974.00 | 41 173.00 | | 35 974.00 |
DL TOTAL (I) | 148 106.00 | 112 132.00 | | 148 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 490.00 | 199 509.00 | | 175 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 609.00 | 20 657.00 | | 25 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 899.00 | 128 407.00 | | 107 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 914.00 | 53 645.00 | | 35 914.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | 2 714.00 | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 062.00 | 404 935.00 | | 346 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 169.00 | 517 067.00 | | 494 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 325.00 | 44 677.00 | | 99 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 119.00 | 1 680.00 | | 25 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 680.00 | | 3 318.00 | 312 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 834.00 | | | 240 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 166.00 | | 3 318.00 | 69 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 586.00 | 3 910.00 | | 62 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 278.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 462.00 | 3 632.00 | | 62 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 900.00 | 107 900.00 | | 107 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 490.00 | 73 716.00 | 101 774.00 | 175 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 011.00 | 77 331.00 | 2 680.00 | 80 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 063.00 | 244 289.00 | 101 774.00 | 346 063.00 |