| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 6 911.00 | 1 339.00 | 5 572.00 | 6 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 664.00 | 9 004.00 | 2 661.00 | 11 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 210.00 | 58 596.00 | 614.00 | 59 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 157.00 | 70 330.00 | 251 827.00 | 322 157.00 |
BT Marchandises | 145 256.00 | | 145 256.00 | 145 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
BZ Autres créances | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
CF Disponibilités | 138 631.00 | | 138 631.00 | 138 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 439.00 | | 345 439.00 | 345 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 596.00 | 70 330.00 | 597 266.00 | 667 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 163 072.00 | 126 107.00 | | 163 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 900.00 | 36 965.00 | | 52 900.00 |
DL TOTAL (I) | 237 972.00 | 185 072.00 | | 237 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 541.00 | 120 174.00 | | 179 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 082.00 | 30 607.00 | | 33 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 152.00 | 17 274.00 | | 28 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 452.00 | 104 627.00 | | 60 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 056.00 | 30 204.00 | | 55 056.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | 7 282.00 | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 294.00 | 310 168.00 | | 359 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 266.00 | 495 240.00 | | 597 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 294.00 | 310 168.00 | | 359 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 599.00 | | 6 764.00 | 319 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 206.00 | 322 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 206.00 | 77 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 392.00 | | | 241 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 227.00 | | 6 764.00 | 75 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 565.00 | 2 824.00 | 58.00 | 67 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | 504.00 | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 677.00 | 2 320.00 | 58.00 | 66 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VB T. V. A. | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 279.00 | 135 251.00 | 39 028.00 | 174 279.00 |
VI Groupe et associés | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 532.00 | 61 552.00 | 2 980.00 | 64 532.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 142.00 | 292 113.00 | 39 028.00 | 331 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
ST Autres comptes | 115 327.00 | | | 115 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
YT Sous‐traitance | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 976.00 | | | 80 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 048.00 | | | 167 048.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |