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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 6 911.00 | 2 326.00 | 4 585.00 | 6 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 515.00 | 10 512.00 | 2 003.00 | 12 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 625.00 | 59 374.00 | 2 251.00 | 61 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 483.00 | 73 604.00 | 251 879.00 | 325 483.00 |
BT Marchandises | 132 650.00 | | 132 650.00 | 132 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
BZ Autres créances | 39 878.00 | | 39 878.00 | 39 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CF Disponibilités | 158 458.00 | | 158 458.00 | 158 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 433.00 | | 365 433.00 | 365 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 916.00 | 73 604.00 | 617 312.00 | 690 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 215 972.00 | | | 215 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 843.00 | | | 72 843.00 |
DL TOTAL (I) | 310 815.00 | | | 310 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 250.00 | | | 113 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 719.00 | | | 65 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 675.00 | | | 70 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 497.00 | | | 306 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 312.00 | | | 617 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 497.00 | | | 306 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 157.00 | | 21 439.00 | 322 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 113.00 | 325 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 113.00 | 81 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 392.00 | | | 241 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 785.00 | | 21 378.00 | 77 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | 60.00 | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 330.00 | 3 707.00 | 433.00 | 70 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 938.00 | 3 707.00 | 433.00 | 68 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 719.00 | 65 719.00 | | 65 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 250.00 | 52 056.00 | 61 194.00 | 113 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 530.00 | | | 64 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 855.00 | 60 815.00 | 3 040.00 | 63 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 644.00 | 188 450.00 | 61 194.00 | 249 644.00 |