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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 468.00 | 13 857.00 | 6 611.00 | 20 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 468.00 | 13 857.00 | 41 611.00 | 55 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
060 Stock marchandises | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
072 Créances – Autres | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
084 Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
110 Total général Actif | 61 514.00 | 13 857.00 | 47 657.00 | 61 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 538.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -934.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
230 Autres produits | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3.00 | | | -3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 49.00 | | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
252 Charges sociales | 253.00 | | | 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 732.00 | | | -1 732.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 523.00 | | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -277.00 | | | -277.00 |
310 Bénéfice ou perte | -934.00 | | | -934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 410.00 | | | 410.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28.00 | | | 28.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -28.00 | | | -28.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 523.00 | | | 523.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 523.00 | | | 523.00 |