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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 176.00 | 15 119.00 | 6 058.00 | 21 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 176.00 | 15 119.00 | 41 058.00 | 56 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
060 Stock marchandises | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
072 Créances – Autres | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
084 Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
110 Total général Actif | 61 653.00 | 15 119.00 | 46 534.00 | 61 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 538.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 771.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
230 Autres produits | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -153.00 | | | -153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52.00 | | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
252 Charges sociales | 510.00 | | | 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 267.00 | | | 267.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 523.00 | | | 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 771.00 | | | 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 468.00 | | | 55 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 709.00 | | | 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 523.00 | | | 523.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 523.00 | | | 523.00 |