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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 176.00 | 16 059.00 | 5 117.00 | 21 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 176.00 | 16 059.00 | 40 117.00 | 56 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
060 Stock marchandises | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
072 Créances – Autres | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
084 Disponibilités | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
110 Total général Actif | 73 540.00 | 16 059.00 | 57 481.00 | 73 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 538.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 992.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
230 Autres produits | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 866.00 | | | 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 718.00 | | | 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -335.00 | | | -335.00 |
242 Autres charges externes. | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
252 Charges sociales | 384.00 | | | 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 940.00 | | | 940.00 |
262 Autres charges | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 523.00 | | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 176.00 | | | 56 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 523.00 | | | 523.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 523.00 | | | 523.00 |