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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 364.00 | 9 149.00 | 1 215.00 | 10 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 659.00 | 22 951.00 | 1 708.00 | 24 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 763.00 | 35 840.00 | 2 923.00 | 38 763.00 |
BT Marchandises | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 025.00 | | 53 025.00 | 53 025.00 |
BZ Autres créances | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CF Disponibilités | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 801.00 | | 86 801.00 | 86 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 564.00 | 35 840.00 | 89 725.00 | 125 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 553.00 | 37 004.00 | | 27 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623.00 | -9 451.00 | | -623.00 |
DL TOTAL (I) | 39 580.00 | 40 203.00 | | 39 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 4 357.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 302.00 | 6 200.00 | | 20 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 373.00 | 4 828.00 | | 6 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 1 200.00 | | 4 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 288.00 | 13 253.00 | | 18 288.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 88.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 145.00 | 29 926.00 | | 50 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 725.00 | 70 129.00 | | 89 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 556.00 | | 73 556.00 | 73 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 556.00 | | 73 556.00 | 73 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | 614.00 | | 1 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 233.00 | 614.00 | | 6 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 299.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 299.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 123.00 | 315.00 | | 6 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -1 820.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 880.00 | 72 382.00 | | 79 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 502.00 | 81 832.00 | | 80 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623.00 | -9 451.00 | | -623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 217.00 | | 551.00 | 44 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 566.00 | | | 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 004.00 | 38 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 004.00 | 35 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 477.00 | | 551.00 | 40 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 793.00 | 5 747.00 | 5 700.00 | 35 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 566.00 | | | 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 053.00 | 5 747.00 | 5 700.00 | 32 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 53 025.00 | 50 090.00 | 2 935.00 | 53 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 20 302.00 | 14 102.00 | 6 200.00 | 20 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 794.00 | 64 859.00 | 2 935.00 | 67 794.00 |
VW T.V.A. | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 638.00 | 37 438.00 | 6 200.00 | 43 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 770.00 | | | 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 838.00 | | | 5 838.00 |