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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 623.00 | 3 174.00 | 449.00 | 3 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 107.00 | 10 884.00 | 3 223.00 | 14 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 787.00 | 25 858.00 | 28 929.00 | 54 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 083.00 | 40 482.00 | 32 601.00 | 73 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BT Marchandises | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 317.00 | | 73 317.00 | 73 317.00 |
BZ Autres créances | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CF Disponibilités | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 283.00 | | 108 283.00 | 108 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 366.00 | 40 482.00 | 140 884.00 | 181 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 821.00 | 26 930.00 | | 30 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 329.00 | 3 891.00 | | -2 329.00 |
DL TOTAL (I) | 41 142.00 | 43 472.00 | | 41 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 524.00 | 5 395.00 | | 16 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 315.00 | 10 982.00 | | 6 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 568.00 | 14 471.00 | | 15 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 595.00 | 17 342.00 | | 22 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
EA Autres dettes | | 2 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 742.00 | 50 579.00 | | 99 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 884.00 | 94 051.00 | | 140 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 056.00 | | 129 056.00 | 129 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 056.00 | | 129 056.00 | 129 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 10.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 10.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 205.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 205.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | -195.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -614.00 | -1 567.00 | | -614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 473.00 | 115 294.00 | | 136 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 802.00 | 111 403.00 | | 138 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 329.00 | 3 891.00 | | -2 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 092.00 | | 31 991.00 | 41 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 566.00 | | | 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 174.00 | | 449.00 | 3 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 352.00 | | 31 542.00 | 37 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 143.00 | 3 338.00 | | 37 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 566.00 | | | 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 403.00 | 3 338.00 | | 33 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
UX Autres créances clients | 79 862.00 | 79 862.00 | | 79 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 903.00 | 94 903.00 | | 94 903.00 |
VW T.V.A. | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 742.00 | 99 742.00 | | 99 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
ST Autres comptes | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 009.00 | | | 32 009.00 |