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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 467.00 | 3 512.00 | 1 955.00 | 5 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 662.00 | 11 932.00 | 3 730.00 | 15 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 513.00 | 12 744.00 | 22 769.00 | 35 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 294.00 | 28 754.00 | 28 540.00 | 57 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 793.00 | | 66 793.00 | 66 793.00 |
BZ Autres créances | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CF Disponibilités | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 535.00 | | 98 535.00 | 98 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 829.00 | 28 754.00 | 127 075.00 | 155 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 492.00 | 30 821.00 | | 28 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809.00 | -2 329.00 | | 809.00 |
DL TOTAL (I) | 41 951.00 | 41 142.00 | | 41 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 626.00 | 38 565.00 | | 33 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 16 524.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 206.00 | 6 315.00 | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 106.00 | 15 568.00 | | 11 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 625.00 | 22 595.00 | | 19 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558.00 | 175.00 | | 558.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 123.00 | 99 742.00 | | 85 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 075.00 | 140 884.00 | | 127 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 083.00 | | 3 399.00 | 73 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 566.00 | | | 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 274.00 | 57 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 274.00 | 51 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 623.00 | | 1 844.00 | 3 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 894.00 | | 1 555.00 | 68 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 481.00 | 7 547.00 | 19 274.00 | 40 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 566.00 | | | 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174.00 | 338.00 | | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 741.00 | 7 209.00 | 19 274.00 | 36 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
UX Autres créances clients | 66 793.00 | 58 611.00 | 8 182.00 | 66 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 626.00 | 15 000.00 | 18 626.00 | 33 626.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 125.00 | 74 943.00 | 8 182.00 | 83 125.00 |
VW T.V.A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 319.00 | 63 693.00 | 18 626.00 | 82 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
ST Autres comptes | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 852.00 | | | 22 852.00 |