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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 209 800.00 | 146 867.00 | 62 933.00 | 209 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 703.00 | 185 712.00 | 2 991.00 | 188 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 753.00 | 190 500.00 | 73 253.00 | 263 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 256.00 | 523 079.00 | 364 177.00 | 887 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BT Marchandises | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 021.00 | 16 193.00 | 1 242 827.00 | 1 259 021.00 |
BZ Autres créances | 165 537.00 | | 165 537.00 | 165 537.00 |
CF Disponibilités | 107 404.00 | | 107 404.00 | 107 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 370.00 | 16 193.00 | 1 548 177.00 | 1 564 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 626.00 | 539 272.00 | 1 912 354.00 | 2 451 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 175.00 | 8 783.00 | | 13 175.00 |
DG Autres réserves | 821.00 | 372.00 | | 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 382.00 | 87 840.00 | | 100 382.00 |
DL TOTAL (I) | 819 377.00 | 801 995.00 | | 819 377.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 145.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 145.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | 805.00 | | 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 378.00 | 385 557.00 | | 738 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 511.00 | 311 058.00 | | 304 511.00 |
EA Autres dettes | 14 435.00 | 15 460.00 | | 14 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 977.00 | 712 880.00 | | 1 092 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 354.00 | 1 560 020.00 | | 1 912 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 977.00 | | | 1 092 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | 805.00 | | 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 553.00 | | 67 480.00 | 852 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 777.00 | 887 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 777.00 | 662 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 553.00 | | 67 480.00 | 627 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 517.00 | 27 339.00 | 32 777.00 | 528 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 517.00 | 27 339.00 | 32 777.00 | 528 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 378.00 | 738 378.00 | | 738 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 259 021.00 | 1 259 021.00 | | 1 259 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 537.00 | 165 537.00 | | 165 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 511.00 | 304 511.00 | | 304 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 852.00 | 1 451 852.00 | | 1 451 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 977.00 | 1 092 977.00 | | 1 092 977.00 |