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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 676 563.00 | | 1 676 563.00 | 1 676 563.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 595.00 | | 1 700 595.00 | 1 700 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 595.00 | | 1 700 595.00 | 1 700 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 928.00 | 1 555 407.00 | | 1 278 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 323.00 | -276 478.00 | | -11 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 605.00 | 1 608 928.00 | | 1 597 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 1 487.00 | | 3 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 720.00 | 249 300.00 | | 99 720.00 |
EA Autres dettes | | 8 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 990.00 | 258 883.00 | | 102 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 595.00 | 1 867 812.00 | | 1 700 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 990.00 | 258 883.00 | | 102 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 798.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 866.00 | 1 121.00 | | 1 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866.00 | 21 121.00 | | 1 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 296 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 296 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 866.00 | -275 050.00 | | 1 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 403.00 | 9 792.00 | | -4 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 841.00 | 52 476.00 | | 71 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 165.00 | 328 954.00 | | 83 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 323.00 | -276 478.00 | | -11 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275.00 | | | 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 720.00 | 99 720.00 | | 99 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VC Groupe et associés | 1 467 140.00 | 1 467 140.00 | | 1 467 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 152.00 | 206 152.00 | | 206 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 563.00 | 1 700 563.00 | | 1 700 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 990.00 | 102 990.00 | | 102 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | 6 958.00 | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 2 130.00 | 14 606.00 | | 2 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 313.00 | | | 80 313.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 191.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 975.00 | 1 200.00 | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 058.00 | 4 744.00 | | 17 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 418.00 | 22 765.00 | | 87 418.00 |