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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 603 565.00 | | 1 603 565.00 | 1 603 565.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 665.00 | | 1 603 665.00 | 1 603 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 665.00 | | 1 603 665.00 | 1 603 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257 787.00 | 1 267 605.00 | | 1 257 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 377.00 | -9 817.00 | | 14 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 165.00 | 1 587 787.00 | | 1 602 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 612.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 500.00 | 2 996.00 | | 1 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 665.00 | 1 590 783.00 | | 1 603 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500.00 | 2 996.00 | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 689.00 | 21 172.00 | | 17 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311.00 | 30 989.00 | | 3 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 377.00 | -9 817.00 | | 14 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 503 906.00 | 1 503 906.00 | | 1 503 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 659.00 | 99 659.00 | | 99 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 565.00 | 1 603 565.00 | | 1 603 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250.00 | | | 250.00 |
ST Autres comptes | 295.00 | | | 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545.00 | | | 545.00 |