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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 590 556.00 | | 1 590 556.00 | 1 590 556.00 |
CF Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 783.00 | | 1 590 783.00 | 1 590 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 783.00 | | 1 590 783.00 | 1 590 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 605.00 | 1 278 928.00 | | 1 267 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 817.00 | -11 323.00 | | -9 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 787.00 | 1 597 605.00 | | 1 587 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 3 270.00 | | 1 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384.00 | 99 720.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 996.00 | 102 990.00 | | 2 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 783.00 | 1 700 595.00 | | 1 590 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 996.00 | 102 990.00 | | 2 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 798.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 866.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 442.00 | 1 866.00 | | -27 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 172.00 | 71 841.00 | | 21 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 989.00 | 83 165.00 | | 30 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 817.00 | -11 323.00 | | -9 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 486 367.00 | 1 486 367.00 | | 1 486 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 939.00 | 99 939.00 | | 99 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 556.00 | 1 590 556.00 | | 1 590 556.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
ST Autres comptes | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300.00 | | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |