| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 462.00 | 4 935.00 | 3 527.00 | 8 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 002.00 | 34 713.00 | 13 289.00 | 48 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 464.00 | 39 648.00 | 16 815.00 | 56 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 004.00 | 677.00 | 167 327.00 | 168 004.00 |
BZ Autres créances | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CF Disponibilités | 170 415.00 | | 170 415.00 | 170 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 560.00 | 677.00 | 360 883.00 | 361 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 023.00 | 40 325.00 | 377 698.00 | 418 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 570.00 | 81 379.00 | | 92 570.00 |
DH Report à nouveau | | 1 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 143.00 | 17 764.00 | | 63 143.00 |
DL TOTAL (I) | 156 813.00 | 101 670.00 | | 156 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 846.00 | 64 680.00 | | 32 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 917.00 | 37 551.00 | | 84 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 828.00 | 23 009.00 | | 74 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 190.00 | 2 390.00 | | 28 190.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 516.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 885.00 | 128 146.00 | | 220 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 698.00 | 229 816.00 | | 377 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 967.00 | 90 595.00 | | 135 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 029.00 | | 586 029.00 | 586 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 029.00 | | 586 029.00 | 586 029.00 |
FM Production stockée | | | -33 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 367.00 | 23 733.00 | | 23 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 725.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 4 488.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -3 463.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 095.00 | 3 135.00 | | 15 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 171.00 | 492 645.00 | | 555 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 028.00 | 474 880.00 | | 492 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 143.00 | 17 764.00 | | 63 143.00 |