| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 574.00 | 9 212.00 | 6 362.00 | 15 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 805.00 | 21 376.00 | 16 430.00 | 37 805.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 848.00 | 30 588.00 | 34 260.00 | 64 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 585.00 | 675.00 | 246 910.00 | 247 585.00 |
BZ Autres créances | 74 144.00 | | 74 144.00 | 74 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CF Disponibilités | 153 375.00 | | 153 375.00 | 153 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 992.00 | 675.00 | 491 317.00 | 491 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 840.00 | 31 263.00 | 525 577.00 | 556 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 254 867.00 | 259 649.00 | | 254 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 700.00 | 15 218.00 | | -44 700.00 |
DL TOTAL (I) | 211 267.00 | 275 967.00 | | 211 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 104.00 | 24 704.00 | | 24 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 167.00 | 90 557.00 | | 54 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 216.00 | 51 952.00 | | 86 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 872.00 | 69 630.00 | | 80 872.00 |
EA Autres dettes | 68 952.00 | 30 371.00 | | 68 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 311.00 | 267 215.00 | | 314 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 578.00 | 543 182.00 | | 525 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 151.00 | 5 437.00 | | 25 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 151.00 | 5 437.00 | | 25 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 675.00 | | | 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774.00 | | 99.00 | 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774.00 | | 99.00 | 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 216.00 | 86 216.00 | | 86 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 873.00 | 80 873.00 | | 80 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 952.00 | 68 952.00 | | 68 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 315.00 | 323 315.00 | | 323 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 315.00 | 323 315.00 | 4 000.00 | 327 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 144.00 | 260 144.00 | | 260 144.00 |